泓德价值智选混合A(026850)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
188,068,884.79 |
| 其中：股票投资 |
188,062,884.51 |
| 债券投资 |
6,000.28 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,065,484.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
244,374,136.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,001,625.06 |
| 应付管理人报酬 |
269,460.12 |
| 应付托管费 |
33,682.52 |
| 应付销售服务费 |
31,293.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
139,461.30 |
| 负债合计 |
4,475,522.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
263,573,196.05 |
| 未分配利润 |
-23,674,581.83 |
| 所有者权益合计 |
239,898,614.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
244,374,136.91 |
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