基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德价值智选混合C(026851) |
净值：
0.9610
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.9610 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 145,980.00 | 5,474,250.00 | 2.28 |
| 601000 | 唐山港 | 944,700.00 | 3,920,505.00 | 1.63 |
| 600741 | 华域汽车 | 226,400.00 | 3,513,728.00 | 1.46 |
| 603565 | 中谷物流 | 351,900.00 | 3,452,139.00 | 1.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 647,900.00 | 3,388,517.00 | 1.41 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 307,696.00 | 3,298,501.12 | 1.37 |
| 000783 | 长江证券 | 332,200.00 | 3,238,950.00 | 1.35 |
| 002563 | 森马服饰 | 591,900.00 | 2,983,176.00 | 1.24 |
| 002415 | 海康威视 | 81,100.00 | 2,773,620.00 | 1.16 |
| 600938 | 中国海油 | 99,800.00 | 2,709,570.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,955,919.48 | 38.33 | 48.90 |
| 金融业 | 22,756,208.10 | 9.49 | 12.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,585,326.00 | 9.41 | 12.01 |
| 采矿业 | 18,924,046.00 | 7.89 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,138,159.20 | 2.98 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 5,735,298.00 | 2.39 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,100,271.00 | 1.71 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,941,874.33 | 1.64 | 2.10 |
| 建筑业 | 3,819,265.40 | 1.59 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,135,816.00 | 0.89 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,702,506.00 | 0.71 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522,440.00 | 0.63 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,313,783.00 | 0.55 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,972.00 | 0.18 | 0.23 |
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