| 2026-06-30 | |
| 收入 | -25,175,035.67 |
| 利息合计 | 107,975.97 |
| 其中：存款利息收入 | 107,975.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,737,958.73 |
| 其中：股票投资收益 | -972,581.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,710,539.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,450,960.83 |
| 其他收入 | 429,990.46 |
| 费用 | 1,335,162.17 |
| 管理人报酬 | 1,032,156.17 |
| 基金托管费 | 129,019.53 |
| 销售服务费 | 123,811.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,175.30 |
| 利润总额 | -26,510,197.84 |
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