基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合C(026857) |
净值：
0.6037
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.6037 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 56,000.00 | 6,972,560.00 | 9.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,400.00 | 6,057,456.00 | 8.39 |
| 688293 | 奥浦迈 | 121,990.00 | 5,085,763.10 | 7.04 |
| 300347 | 泰格医药 | 88,100.00 | 4,228,800.00 | 5.86 |
| 688710 | 益诺思 | 61,898.00 | 4,159,545.60 | 5.76 |
| 300149 | 睿智医药 | 379,600.00 | 3,621,384.00 | 5.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,428.00 | 3,360,174.84 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 76,900.00 | 2,962,188.00 | 4.10 |
| 300181 | 佐力药业 | 205,500.00 | 2,897,550.00 | 4.01 |
| 002020 | 京新药业 | 207,900.00 | 2,596,671.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,548,237.65 | 49.22 | 53.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,977,577.70 | 37.36 | 40.90 |
| 卫生和社会工作 | 2,473,680.00 | 3.43 | 3.75 |
| 采矿业 | 955,134.00 | 1.32 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.33 | - | 10.41 | 72,218,420.43 |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 9.75 | 78,612,936.15 |
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