富安达医药创新混合C(026857)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6005 |
0.6005 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6037 |
0.6037 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.5977 |
0.5977 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6082 |
0.6082 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.5984 |
0.5984 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6087 |
0.6087 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.5907 |
0.5907 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6131 |
0.6131 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6196 |
0.6196 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6189 |
0.6189 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6230 |
0.6230 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6052 |
0.6052 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6523 |
0.6523 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6531 |
0.6531 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6211 |
0.6211 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6034 |
0.6034 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6146 |
0.6146 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.5918 |
0.5918 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.5878 |
0.5878 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6023 |
0.6023 |
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