首页 > 基金> 兴业裕丰债券C(026869)
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兴业裕丰债券C

(026869)
净值：
1.1030
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1030 2026-06-09
  • 净值走势
兴业裕丰债券C(026869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.1030-0.05%
2026-06-081.1035-0.01%
2026-06-051.10360.01%
2026-06-041.10350.02%
2026-06-031.10330.02%
2026-06-021.10310.03%
2026-06-011.10280.05%
2026-05-291.10230.02%
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基金情况

基金全称 兴业裕丰债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.8343亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.36%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.810.088,150,377,953.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-冯小波1051.09
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