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首页 > 基金> 兴业裕丰债券C(026869)

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兴业裕丰债券C

(026869)

净值：

1.0981

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0981

2026-04-17

净值走势

兴业裕丰债券C(026869)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-17	1.0981	0.01%
2026-04-16	1.0980	0.01%
2026-04-15	1.0979	0.00%
2026-04-14	1.0979	0.02%
2026-04-13	1.0977	0.01%
2026-04-10	1.0976	0.01%
2026-04-09	1.0975	0.00%
2026-04-08	1.0975	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业裕丰债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	冯小波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.55%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业裕丰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-26	-	冯小波	52	0.64

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基金公告

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