兴业裕丰债券C(026869)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,758,056.92 |
| 存出保证金 |
154,925.35 |
| 交易性金融资产 |
9,076,819,248.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,076,819,248.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
64,933,120.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
225,430.69 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
9,176,746,681.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,486,976,025.93 |
| 应付证券清算款 |
36,590,332.87 |
| 应付赎回款 |
1,394,276.55 |
| 应付管理人报酬 |
1,957,789.90 |
| 应付托管费 |
652,596.65 |
| 应付销售服务费 |
5,195.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
413,109.48 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
136,008.96 |
| 负债合计 |
1,528,125,336.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,939,194,419.13 |
| 未分配利润 |
709,426,926.55 |
| 所有者权益合计 |
7,648,621,345.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,176,746,681.76 |
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