基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安双利债券发起C(026876) |
净值：
2.8330
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.8330 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,680,900.00 | 82,149,795.00 | 2.50 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,551,500.00 | 63,440,835.00 | 1.93 |
| 601975 | 招商南油 | 15,181,500.00 | 56,626,995.00 | 1.72 |
| 002318 | 久立特材 | 2,000,000.00 | 47,800,000.00 | 1.45 |
| 601985 | 中国核电 | 4,507,974.00 | 40,707,005.22 | 1.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,659,800.00 | 33,776,930.00 | 1.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 266,800.00 | 24,772,380.00 | 0.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 733,100.00 | 19,896,334.00 | 0.61 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,352,000.00 | 19,714,560.00 | 0.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 215,400.00 | 18,352,080.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,313,455.00 | 5.00 | 39.39 |
| 采矿业 | 135,823,059.00 | 4.13 | 32.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,341,555.00 | 2.32 | 18.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,707,005.22 | 1.24 | 9.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.69 | 97.62 | 1.13 | 3,286,783,070.55 |
| 2026-03-31 | 14.84 | 100.67 | 0.22 | 2,509,669,993.49 |
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