首页 > 基金> 诺安双利债券发起C(026876)
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诺安双利债券发起C

(026876)
净值：
2.8810
日增长率：
-0.10%
累计净值：2.8810 2026-04-15
  • 净值走势
诺安双利债券发起C(026876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-152.8810-0.10%
2026-04-142.8840-0.21%
2026-04-132.8900-0.03%
2026-04-102.8910-0.24%
2026-04-092.89800.07%
2026-04-082.89600.28%
2026-04-072.88800.31%
2026-04-032.8790-0.07%
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基金情况

基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 吕磊 潘飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.86%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-吕磊49-0.59
2026-02-27-潘飞49-0.59
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