诺安双利债券发起C(026876)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,479,480.45 |
| 存出保证金 |
352,064.04 |
| 交易性金融资产 |
3,625,880,206.45 |
| 其中：股票投资 |
417,185,074.22 |
| 债券投资 |
3,208,695,132.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,358,291.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,666,744,027.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
355,036,956.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
20,446,423.56 |
| 应付管理人报酬 |
1,940,947.76 |
| 应付托管费 |
554,556.49 |
| 应付销售服务费 |
590.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
209,696.22 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,771,785.58 |
| 负债合计 |
379,960,956.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,168,904,878.86 |
| 未分配利润 |
2,117,878,191.69 |
| 所有者权益合计 |
3,286,783,070.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,666,744,027.52 |
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