基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信上证科创板综合指数增强C(026889) |
净值：
0.8247
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日增长率：
2.31%
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累计净值：0.8247 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,180.00 | 4,217,661.80 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 15,480.00 | 3,510,864.00 | 4.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,139.00 | 1,837,207.00 | 2.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,922.00 | 1,602,699.82 | 2.07 |
| 688012 | 中微公司 | 4,016.00 | 1,279,296.80 | 1.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,133.00 | 1,246,784.67 | 1.61 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,702.00 | 1,054,736.82 | 1.36 |
| 688111 | 金山办公 | 4,646.00 | 1,016,544.80 | 1.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,770.00 | 917,509.50 | 1.18 |
| 688183 | 生益电子 | 8,461.00 | 913,788.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,581,378.37 | 73.07 | 80.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,809,688.37 | 15.25 | 16.87 |
| 批发和零售业 | 717,997.00 | 0.93 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,807.75 | 0.60 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 441,926.94 | 0.57 | 0.63 |
| 采矿业 | 1,040.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.41 | - | 4.05 | 77,441,931.15 |
| 2026-06-30 | 66.52 | - | 11.74 | 111,042,445.11 |
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