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首页 > 基金> 兴合产业优选混合发起式C(026891)

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兴合产业优选混合发起式C

(026891)

净值：

1.1991

日增长率：

-1.48%

累计净值：1.1991

2026-04-23

净值走势

兴合产业优选混合发起式C(026891)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-23	1.1991	-1.48%
2026-04-22	1.2171	2.21%
2026-04-21	1.1908	-1.92%
2026-04-20	1.2141	2.42%
2026-04-17	1.1854	9.10%
2026-04-10	1.0865	7.74%
2026-04-03	1.0084	0.85%
2026-03-27	0.9999	-0.01%

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基金情况

基金全称	兴合产业优选混合型发起式证券投资基金
基金公司	兴合基金
基金经理	梁辰星侯吉冉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2711亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	10.36%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴合产业优选混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-31	-	侯吉冉	25	19.92
2026-03-25	-	梁辰星	31	19.91

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基金公告

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