基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C(026913) |
净值：
0.9978
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9978 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 324,600.00 | 2,178,066.00 | 0.16 |
| 01109 | 华润置地 | 75,000.00 | 1,967,498.64 | 0.14 |
| 02788 | 创新实业 | 133,500.00 | 1,723,570.01 | 0.12 |
| 002478 | 常宝股份 | 270,200.00 | 1,696,856.00 | 0.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 121,900.00 | 1,682,220.00 | 0.12 |
| 601958 | 金钼股份 | 86,100.00 | 1,667,757.00 | 0.12 |
| 000933 | 神火股份 | 60,500.00 | 1,586,310.00 | 0.11 |
| 01816 | 中广核电力 | 579,000.00 | 1,533,322.68 | 0.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 37,900.00 | 1,481,890.00 | 0.11 |
| 600908 | 无锡银行 | 241,100.00 | 1,422,490.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,030,551.04 | 1.29 | 58.90 |
| 采矿业 | 5,711,330.00 | 0.41 | 18.66 |
| 金融业 | 3,600,556.00 | 0.26 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,220.00 | 0.12 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 861,861.00 | 0.06 | 2.82 |
| 房地产业 | 709,488.00 | 0.05 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 16,317.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.88 | 6.01 | 1.51 | 1,398,723,673.63 |
| 2026-06-30 | 1.50 | 5.04 | 1.82 | 1,661,495,248.46 |
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