首页 - 基金 - 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C(026913) - 财务指标
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景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C(026913)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 952,481.71
本期利润 172,304.11
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.03
本期基金份额净值增长率(%) 0.02
期末可供分配利润 172,304.11
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 679,796,758.39
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.02
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