基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化选股混合A(026941) |
净值：
0.7686
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日增长率：
2.02%
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累计净值：0.7686 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 1,329,100.00 | 8,865,097.00 | 1.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,473.00 | 7,214,949.00 | 1.29 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28,200.00 | 5,863,344.00 | 1.05 |
| 002906 | 华阳集团 | 205,100.00 | 5,459,762.00 | 0.98 |
| 601555 | 东吴证券 | 613,500.00 | 4,987,755.00 | 0.89 |
| 688825 | 长鑫科技 | 112,510.00 | 4,805,273.50 | 0.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 128,600.00 | 4,719,620.00 | 0.85 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 4,619,775.00 | 0.83 |
| 300685 | 艾德生物 | 216,100.00 | 4,611,574.00 | 0.83 |
| 601728 | 中国电信 | 710,300.00 | 4,460,684.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,937,917.46 | 55.07 | 68.65 |
| 金融业 | 29,056,134.00 | 5.21 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,895,310.80 | 4.29 | 5.34 |
| 采矿业 | 19,106,871.75 | 3.43 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,391,780.00 | 2.22 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,247,625.00 | 2.02 | 2.52 |
| 建筑业 | 11,062,649.00 | 1.98 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 8,444,132.00 | 1.52 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 7,688,924.00 | 1.38 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,188,641.00 | 1.11 | 1.38 |
| 房地产业 | 3,894,106.00 | 0.70 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,298,499.00 | 0.59 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,056,063.00 | 0.37 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,495,318.00 | 0.27 | 0.33 |
| 综合 | 267,256.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 49,182.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.22 | - | 18.84 | 557,336,475.86 |
| 2026-06-30 | 74.12 | - | 24.85 | 747,748,482.33 |
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