| 2026-06-30 | |
| 收入 | 16,602,750.13 |
| 利息合计 | 197,189.93 |
| 其中：存款利息收入 | 104,928.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,261.29 |
| 投资收益合计 | -5,624,920.27 |
| 其中：股票投资收益 | -8,226,373.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,643.66 |
| 股利收益 | 2,603,097.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,030,480.47 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,142,055.61 |
| 管理人报酬 | 1,496,676.98 |
| 基金托管费 | 249,446.18 |
| 销售服务费 | 361,467.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,464.00 |
| 利润总额 | 14,460,694.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
