基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文利1个月持有期混合A(026968) |
净值：
0.9928
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9928 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 297,910.00 | 1,426,988.90 | 0.86 |
| 002106 | 莱宝高科 | 104,000.00 | 1,237,600.00 | 0.74 |
| 600346 | 恒力石化 | 72,300.00 | 1,161,861.00 | 0.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 28,000.00 | 1,042,160.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 30,500.00 | 947,330.00 | 0.57 |
| 002568 | 百润股份 | 44,200.00 | 861,458.00 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 116,000.00 | 835,200.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 772,705.00 | 0.46 |
| 600048 | 保利发展 | 124,000.00 | 715,480.00 | 0.43 |
| 600011 | 华能国际 | 79,200.00 | 557,568.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,541,526.62 | 7.53 | 66.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,733.12 | 1.06 | 9.31 |
| 金融业 | 1,720,035.00 | 1.03 | 9.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,431,775.00 | 0.86 | 7.55 |
| 房地产业 | 1,086,142.00 | 0.65 | 5.73 |
| 租赁和商务服务业 | 344,648.00 | 0.21 | 1.82 |
| 采矿业 | 68,250.00 | 0.04 | 0.36 |
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