首页 > 基金> 京管泰富京享混合A(026984)
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京管泰富京享混合A

(026984)
净值：
1.0033
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0033 2026-09-14
  • 净值走势
京管泰富京享混合A(026984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.00330.02%
2026-09-111.00310.00%
2026-09-101.00310.00%
2026-09-091.00310.00%
2026-09-081.00310.04%
2026-09-071.00270.07%
2026-09-041.00200.01%
2026-09-031.00190.00%
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基金情况

基金全称 京管泰富京享混合型证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 刘文超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.3079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-刘文超430.33
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