首页 > 基金> 华夏宏安债券C(027009)
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华夏宏安债券C

(027009)
净值：
0.9996
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9996 2026-09-11
  • 净值走势
华夏宏安债券C(027009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9996-0.16%
2026-09-101.0012-0.08%
2026-09-091.00200.08%
2026-09-081.00120.04%
2026-09-071.00080.06%
2026-09-041.0002-0.02%
2026-09-031.00040.11%
2026-09-020.9993-0.18%
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基金情况

基金全称 华夏宏安债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 金安达
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.25亿元 份额规模 6.2541亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-金安达114-0.04
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