基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通周期精选混合C(027011) |
净值：
0.7926
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.7926 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 93,500.00 | 2,452,814.97 | 10.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 213,500.00 | 2,411,868.34 | 9.96 |
| 01908 | 建发国际集团 | 177,000.00 | 2,077,024.45 | 8.58 |
| 02423 | 贝壳-W | 50,300.00 | 1,925,762.26 | 7.95 |
| 01209 | 华润万象生活 | 57,800.00 | 1,895,357.02 | 7.83 |
| 00023 | 东亚银行 | 112,200.00 | 1,854,058.44 | 7.66 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 568,000.00 | 1,538,322.98 | 6.35 |
| 00817 | 中国金茂 | 1,288,000.00 | 1,459,451.35 | 6.03 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 15,000.00 | 1,397,078.55 | 5.77 |
| 03900 | 绿城中国 | 178,500.00 | 995,981.81 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.36 | - | 9.50 | 24,218,617.72 |
| 2026-06-30 | 80.56 | - | 83.67 | 39,714,704.68 |
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