首页 > 基金> 广发添享债券A(027014)
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广发添享债券A

(027014)
净值：
1.0053
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0053 2026-07-10
  • 净值走势
广发添享债券A(027014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-101.0053-0.20%
2026-07-031.0073-0.07%
2026-06-301.00800.24%
2026-06-261.00560.09%
2026-06-181.00470.41%
2026-06-121.00060.00%
2026-06-051.0006-0.02%
2026-05-291.00080.01%
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基金情况

基金全称 广发添享债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚晶 宋倩倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.7131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.47%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-04-宋倩倩430.45
2026-04-28-姚晶800.53
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