| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,331,502.21 |
| 利息合计 | 183,478.59 |
| 其中：存款利息收入 | 46,010.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,468.34 |
| 投资收益合计 | 2,785,928.83 |
| 其中：股票投资收益 | 1,004,802.49 |
| 基金投资收益 | 163,890.24 |
| 债券投资收益 | 1,563,783.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 53,452.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,362,094.79 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 710,626.77 |
| 管理人报酬 | 481,235.02 |
| 基金托管费 | 80,205.88 |
| 销售服务费 | 101,177.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,402.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,402.38 |
| 其他费用 | 36,451.50 |
| 利润总额 | 3,620,875.44 |
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