首页 > 基金> 中航祥瑞债券发起C(027017)
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中航祥瑞债券发起C

(027017)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0000 2026-07-23
  • 净值走势
中航祥瑞债券发起C(027017)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.00000.00%
2026-07-221.00000.00%
2026-07-211.00000.00%
2026-07-201.00000.00%
2026-07-171.00000.00%
2026-07-161.00000.00%
2026-07-151.00000.00%
2026-07-141.00000.00%
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基金情况

基金全称 中航祥瑞债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行10,000.00165,600.001.67
600519贵州茅台100.00118,549.001.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业165,600.001.6758.28
制造业118,549.001.1941.72
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.8685.582.779,927,689.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-傅浩970.00
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