| 2026-06-30 | |
| 收入 | -28,378.65 |
| 利息合计 | 1,980.82 |
| 其中：存款利息收入 | 1,980.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,234.07 |
| 其中：股票投资收益 | 1,428.53 |
| 基金投资收益 | -54,555.08 |
| 债券投资收益 | 28,080.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,812.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,125.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 44,931.52 |
| 管理人报酬 | 11,471.08 |
| 基金托管费 | 1,785.46 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,612.31 |
| 利润总额 | -73,310.17 |
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