首页 > 基金> 中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034)
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中银中证科创创业人工智能指数发起C

(027034)
净值：
1.1952
日增长率：
4.18%
累计净值：1.1952 2026-05-13
  • 净值走势
中银中证科创创业人工智能指数发起C(027034)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.19524.18%
2026-05-121.14730.36%
2026-05-111.14323.58%
2026-05-081.10376.46%
2026-04-301.03673.10%
2026-04-241.00550.15%
2026-04-171.00400.40%
2026-04-151.0000-
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基金情况

基金全称 中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李念
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0660亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 15.29%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-李念2914.73
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