| 2026-06-30 | |
| 收入 | 71,676,939.88 |
| 利息合计 | 28,227.00 |
| 其中：存款利息收入 | 17,840.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,386.39 |
| 投资收益合计 | 19,685,515.52 |
| 其中：股票投资收益 | 19,428,873.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,188.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 230,453.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 51,809,663.05 |
| 其他收入 | 153,534.31 |
| 费用 | 379,218.71 |
| 管理人报酬 | 248,456.18 |
| 基金托管费 | 55,212.52 |
| 销售服务费 | 30,650.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 0.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.03 |
| 其他费用 | 44,765.32 |
| 利润总额 | 71,297,721.17 |
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