基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037) |
净值：
0.9986
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.9986 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 0.14 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 849,800.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 0.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,100.00 | 625,356.00 | 0.10 |
| 003816 | 中国广核 | 132,400.00 | 517,684.00 | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,900.00 | 515,196.00 | 0.08 |
| 300408 | 三环集团 | 3,000.00 | 500,700.00 | 0.08 |
| 600929 | 雪天盐业 | 105,900.00 | 480,786.00 | 0.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,378,582.48 | 5.74 | 67.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,018,632.60 | 0.79 | 9.33 |
| 金融业 | 3,623,436.00 | 0.57 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,355,318.00 | 0.37 | 4.38 |
| 采矿业 | 1,628,750.00 | 0.26 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,887.00 | 0.17 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847,550.00 | 0.13 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 845,773.00 | 0.13 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,551.00 | 0.11 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 393,217.00 | 0.06 | 0.73 |
| 教育 | 258,876.00 | 0.04 | 0.48 |
| 房地产业 | 239,285.00 | 0.04 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 237,025.00 | 0.04 | 0.44 |
| 建筑业 | 94,640.00 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 53,700.00 | 0.01 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,132.00 | 0.01 | 0.08 |
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