首页 > 基金> 浙商汇金通利增强债券A(027059)
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浙商汇金通利增强债券A

(027059)
净值：
0.9950
日增长率：
-0.12%
累计净值：0.9950 2026-09-14
  • 净值走势
浙商汇金通利增强债券A(027059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.9950-0.12%
2026-09-110.9962-0.38%
2026-09-101.0000-0.05%
2026-09-091.0005-0.02%
2026-09-081.0007-0.13%
2026-09-071.00200.15%
2026-09-041.0005-0.10%
2026-09-031.00150.14%
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基金情况

基金全称 浙商汇金通利增强债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 李松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.3799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -0.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-27-李松51-0.50
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