首页 > 基金> 华夏季季鑫90天持有债券A(027080)
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华夏季季鑫90天持有债券A

(027080)
净值：
1.0058
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0058 2026-09-24
  • 净值走势
华夏季季鑫90天持有债券A(027080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00580.00%
2026-09-231.0058-0.02%
2026-09-221.00600.01%
2026-09-211.00590.02%
2026-09-181.00570.02%
2026-09-171.00550.01%
2026-09-161.00540.01%
2026-09-151.0053-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴凡 毛怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.9613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-78.356.861,079,098,059.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-02-毛怡890.36
2026-04-21-吴凡1610.58
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