基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大产业精选混合发起C(027085) |
净值：
0.7377
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7377 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 18,000.00 | 467,100.00 | 5.05 |
| 002493 | 荣盛石化 | 30,900.00 | 411,897.00 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 4.37 |
| 002428 | 云南锗业 | 4,500.00 | 390,915.00 | 4.23 |
| 002648 | 卫星化学 | 14,600.00 | 387,046.00 | 4.19 |
| 000703 | 恒逸石化 | 22,700.00 | 354,801.00 | 3.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,500.00 | 353,700.00 | 3.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 44,900.00 | 299,483.00 | 3.24 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,700.00 | 294,335.00 | 3.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,140.00 | 294,170.20 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,027,401.79 | 86.86 | 93.69 |
| 采矿业 | 326,219.00 | 3.53 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,436.52 | 2.32 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.71 | 5.46 | 2.51 | 9,241,774.46 |
| 2026-06-30 | 72.73 | 4.90 | 22.68 | 10,268,727.14 |
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