| 2026-06-30 | |
| 收入 | -216,700.96 |
| 利息合计 | 3,916.16 |
| 其中：存款利息收入 | 743.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,172.61 |
| 投资收益合计 | -195,489.63 |
| 其中：股票投资收益 | -215,928.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 470.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,968.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,127.49 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 33,800.89 |
| 管理人报酬 | 11,733.15 |
| 基金托管费 | 1,955.50 |
| 销售服务费 | 132.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 19,977.60 |
| 利润总额 | -250,501.85 |
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