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首页 > 基金> 农银中债1-5年政金债指数A(027086)

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农银中债1-5年政金债指数A

(027086)

净值：

1.0015

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0015

2026-07-31

净值走势

农银中债1-5年政金债指数A(027086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-31	1.0015	0.02%
2026-07-30	1.0013	0.03%
2026-07-29	1.0010	0.01%
2026-07-28	1.0009	0.00%
2026-07-27	1.0009	-0.01%
2026-07-24	1.0010	0.01%
2026-07-23	1.0009	-0.02%
2026-07-22	1.0011	0.01%

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基金情况

基金全称	农银汇理中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	周宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.27亿元	份额规模	34.2743亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	周宇	45	0.15

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基金公告

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