首页 > 基金> 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C(027104)
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华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C

(027104)
净值：
0.9995
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9995 2026-07-31
  • 净值走势
华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C(027104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-310.9995-0.04%
2026-07-240.99990.10%
2026-07-170.9989-0.24%
2026-07-101.0013-0.09%
2026-07-031.0022-0.25%
2026-06-301.00470.12%
2026-06-261.00350.00%
2026-06-181.00350.36%
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基金情况

基金全称 华安盈和多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 5.98亿元 份额规模 5.9770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-15-杨志远83-0.05
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