首页 > 基金> 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C(027107)
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易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C

(027107)
净值：
0.9808
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9808 2026-11-03
  • 净值走势
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C(027107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-030.98080.00%
2026-11-020.9808-0.01%
2026-10-300.9809-0.50%
2026-10-290.9858-0.19%
2026-10-280.98770.20%
2026-10-270.9857-0.02%
2026-10-260.9859-0.07%
2026-10-230.98660.13%
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基金情况

基金全称 易方达如意安裕3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.33亿元 份额规模 5.3394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -1.84%
最近三月 -1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-3.482.51944,700,078.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-12-张浩然178-1.92
2026-05-12-刘先宇178-1.92
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