首页 > 基金> 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C(027107)
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易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C

(027107)
净值：
1.0005
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0005 2026-09-16
  • 净值走势
易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C(027107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.00050.20%
2026-09-150.9985-0.11%
2026-09-140.9996-0.12%
2026-09-111.0008-0.30%
2026-09-101.0038-0.20%
2026-09-091.0058-0.02%
2026-09-081.0060-0.07%
2026-09-071.00670.10%
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基金情况

基金全称 易方达如意安裕3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.31亿元 份额规模 6.3108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.84%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-12-张浩然1320.05
2026-05-12-刘先宇1320.05
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