首页 > 基金> 华安国证价值100指数C(027136)
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华安国证价值100指数C

(027136)
净值：
0.9872
日增长率：
0.27%
累计净值：0.9872 2026-10-29
  • 净值走势
华安国证价值100指数C(027136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-290.98720.27%
2026-10-280.98450.05%
2026-10-270.98400.21%
2026-10-260.98190.78%
2026-10-230.97430.24%
2026-10-220.9720-0.95%
2026-10-210.9813-1.20%
2026-10-200.9932-0.88%
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基金情况

基金全称 华安国证价值100指数型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.37亿元 份额规模 2.3672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.56%
最近一月 -1.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-29-顾昕31-1.55
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