首页 > 基金> 易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145)
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易方达中证金融科技主题ETF联接C

(027145)
净值：
0.9149
日增长率：
-0.10%
累计净值：0.9149 2026-11-05
  • 净值走势
易方达中证金融科技主题ETF联接C(027145)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-050.9149-0.10%
2026-11-040.91583.04%
2026-11-030.8888-0.30%
2026-11-020.89158.22%
2026-10-300.8238-5.85%
2026-10-290.8750-2.34%
2026-10-280.89600.23%
2026-10-270.8939-4.35%
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基金情况

基金全称 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.6727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.56%
最近一月 0.20%
最近三月 -9.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002065东华软件900.005,850.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,850.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.32269,504,488.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-李树建157-8.42
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