基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城北证50指数增强发起C(027152) |
净值：
0.7235
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：0.7235 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 8,000.00 | 4,104,000.00 | 8.08 |
| 920438 | 戈碧迦 | 30,650.00 | 3,383,760.00 | 6.66 |
| 920185 | 贝特瑞 | 113,600.00 | 2,345,840.00 | 4.62 |
| 920982 | 锦波生物 | 15,357.00 | 2,178,851.16 | 4.29 |
| 920599 | 同力股份 | 99,081.00 | 1,722,027.78 | 3.39 |
| 920493 | 并行科技 | 12,864.00 | 1,373,489.28 | 2.70 |
| 920809 | 安达科技 | 174,555.00 | 1,218,393.90 | 2.40 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 88,569.00 | 1,167,339.42 | 2.30 |
| 920047 | 诺思兰德 | 71,456.00 | 1,123,288.32 | 2.21 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 54,170.00 | 1,062,273.70 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,342,940.50 | 81.41 | 87.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,835,955.73 | 7.56 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,412.30 | 1.53 | 1.64 |
| 采矿业 | 729,334.36 | 1.44 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,140.47 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 165,749.76 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,922.72 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 103,415.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.26 | - | 7.22 | 50,784,075.75 |
| 2026-06-30 | 90.11 | - | 9.94 | 65,586,018.91 |
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