基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元启航混合发起式A(027156) |
净值：
0.7724
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.7724 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,300.00 | 580,560.00 | 6.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,206.00 | 555,984.52 | 6.05 |
| 603659 | 璞泰来 | 25,800.00 | 553,410.00 | 6.02 |
| 600584 | 长电科技 | 8,200.00 | 527,096.00 | 5.74 |
| 688362 | 甬矽电子 | 9,698.00 | 524,564.82 | 5.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,800.00 | 518,856.00 | 5.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,300.00 | 509,530.00 | 5.55 |
| 002407 | 多氟多 | 15,800.00 | 465,942.00 | 5.07 |
| 688710 | 益诺思 | 3,066.00 | 322,543.20 | 3.51 |
| 688392 | 骄成超声 | 2,051.00 | 320,858.44 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.25 | 5.52 | 29.24 | 9,187,237.30 |
| 2026-06-30 | 80.13 | 4.31 | 16.02 | 11,735,300.44 |
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