首页 - 基金 - 鑫元启航混合发起式A(027156) - 财务指标
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鑫元启航混合发起式A(027156)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 405,214.12
本期利润 1,484,514.25
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 14.27
本期基金份额净值增长率(%) 14.80
期末可供分配利润 406,299.16
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 11,537,386.40
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 14.80
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