基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫澄混合A(027187) |
净值：
0.8441
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：0.8441 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 750,000.00 | 22,342,500.00 | 4.39 |
| 002860 | 星帅尔 | 1,200,000.00 | 21,120,000.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 20,377,700.00 | 4.00 |
| 301281 | 科源制药 | 375,000.00 | 17,718,750.00 | 3.48 |
| 300602 | 飞荣达 | 400,000.00 | 13,952,000.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 13,322,500.00 | 2.62 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 853,000.00 | 12,631,006.49 | 2.48 |
| 003033 | 征和工业 | 150,000.00 | 12,618,000.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 12,586,200.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 300,000.00 | 12,378,000.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,710,848.95 | 51.62 | 67.97 |
| 金融业 | 54,297,676.00 | 10.67 | 14.05 |
| 采矿业 | 22,387,155.71 | 4.40 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,498,607.76 | 3.05 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,168,802.00 | 2.00 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,869,020.00 | 1.74 | 2.29 |
| 建筑业 | 7,478,000.00 | 1.47 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,087,796.00 | 1.00 | 1.32 |
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