首页 > 基金> 长盛聚利债券C(027198)
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长盛聚利债券C

(027198)
净值：
1.0043
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0043 2026-07-28
  • 净值走势
长盛聚利债券C(027198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.00430.00%
2026-07-271.00430.11%
2026-07-241.0032-0.23%
2026-07-231.00550.10%
2026-07-221.00450.08%
2026-07-211.0037-0.05%
2026-07-201.00420.40%
2026-07-171.0002-0.20%
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基金情况

基金全称 长盛聚利债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 陈亘斯 历剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1745亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-09-陈亘斯500.43
2026-06-09-历剑500.43
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