首页 > 基金> 华安鸿煜6个月持有债券C(027218)
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华安鸿煜6个月持有债券C

(027218)
净值：
1.0041
日增长率：
0.86%
累计净值：1.0041 2026-07-31
  • 净值走势
华安鸿煜6个月持有债券C(027218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.00410.86%
2026-07-240.9955-0.09%
2026-07-170.9964-0.40%
2026-07-101.0004-0.47%
2026-07-031.00510.76%
2026-06-300.99750.38%
2026-06-260.9937-0.64%
2026-06-181.00010.04%
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基金情况

基金全称 华安鸿煜6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 邹维娜 郑伟山 倪逸芸
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.96亿元 份额规模 10.9556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 -0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-邹维娜690.41
2026-05-29-郑伟山690.41
2026-05-29-倪逸芸690.41
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