基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡回报混合发起A(027221) |
净值：
0.8903
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8903 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 186,100.00 | 5,080,530.00 | 3.30 |
| 603379 | 三美股份 | 93,900.00 | 4,612,368.00 | 3.00 |
| 002011 | 盾安环境 | 362,900.00 | 4,572,540.00 | 2.97 |
| 03690 | 美团-W | 73,700.00 | 4,536,140.22 | 2.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 4,069,769.22 | 2.64 |
| 002683 | 广东宏大 | 131,000.00 | 3,649,660.00 | 2.37 |
| 600893 | 航发动力 | 93,800.00 | 3,645,068.00 | 2.37 |
| 600993 | 马应龙 | 149,700.00 | 3,371,244.00 | 2.19 |
| 603939 | 益丰药房 | 142,900.00 | 3,330,999.00 | 2.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,893.00 | 2,227,817.07 | 1.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 2,160,621.68 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,432,074.30 | 45.75 | 85.60 |
| 采矿业 | 5,807,749.00 | 3.77 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 4,162,739.00 | 2.70 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,879,482.03 | 1.22 | 2.28 |
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