首页 > 基金> 申万菱信恒生港股通科技主题指数A(027241)
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申万菱信恒生港股通科技主题指数A

(027241)
净值：
1.0461
日增长率：
1.70%
累计净值：1.0461 2026-08-03
  • 净值走势
申万菱信恒生港股通科技主题指数A(027241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.04611.70%
2026-07-311.02861.13%
2026-07-301.0171-1.58%
2026-07-291.03342.27%
2026-07-281.01050.20%
2026-07-271.00851.69%
2026-07-240.9917-1.70%
2026-07-231.00890.20%
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基金情况

基金全称 申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 王赟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.1753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.73%
最近一月 5.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-王赟杰644.61
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