基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元星航混合发起式C(027244) |
净值：
0.6597
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：0.6597 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,646.00 | 458,869.32 | 6.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 9,900.00 | 242,946.00 | 3.33 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,600.00 | 232,700.00 | 3.19 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 7,695.00 | 221,077.35 | 3.03 |
| 688818 | 电科蓝天 | 5,496.00 | 216,872.16 | 2.97 |
| 300503 | 昊志机电 | 3,500.00 | 213,325.00 | 2.92 |
| 605090 | 九丰能源 | 6,400.00 | 200,000.00 | 2.74 |
| 002465 | 海格通信 | 20,200.00 | 199,778.00 | 2.74 |
| 600879 | 航天电子 | 14,300.00 | 193,765.00 | 2.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,408.00 | 191,461.44 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,954,711.75 | 67.87 | 88.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,000.00 | 2.74 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,795.00 | 1.78 | 2.31 |
| 建筑业 | 118,350.00 | 1.62 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,260.00 | 1.58 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,313.00 | 1.51 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.62 | 8.25 | 14.34 | 7,300,515.03 |
| 2026-06-30 | 80.31 | 5.89 | 13.98 | 10,197,026.75 |
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