首页 > 基金> 鑫元星航混合发起式C(027244)
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鑫元星航混合发起式C

(027244)
净值：
0.9250
日增长率：
2.30%
累计净值：0.9250 2026-06-09
  • 净值走势
鑫元星航混合发起式C(027244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-090.92502.30%
2026-06-080.9042-3.72%
2026-06-050.93911.22%
2026-06-040.92780.52%
2026-06-030.92301.73%
2026-06-020.90730.80%
2026-06-010.9001-2.52%
2026-05-290.9234-5.64%
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基金情况

基金全称 鑫元星航混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 张汉毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.95%
最近一月 -11.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-张汉毅47-9.58
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