| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,107.84 |
| 利息合计 | 462.36 |
| 其中：存款利息收入 | 462.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 50,695.13 |
| 其中：股票投资收益 | 37,295.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 608.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,791.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,466.04 |
| 其他收入 | 416.39 |
| 费用 | 59,692.10 |
| 管理人报酬 | 21,843.35 |
| 基金托管费 | 3,640.57 |
| 销售服务费 | 75.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,130.04 |
| 利润总额 | -18,584.26 |
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