首页 > 基金> 融通新材料混合发起式A(027252)
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融通新材料混合发起式A

(027252)
净值：
0.7479
日增长率：
0.07%
累计净值：0.7479 2026-09-11
  • 净值走势
融通新材料混合发起式A(027252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.74790.07%
2026-09-100.74741.21%
2026-09-090.73851.75%
2026-09-080.7258-1.47%
2026-09-070.73665.97%
2026-09-040.6951-3.70%
2026-09-030.7218-0.10%
2026-09-020.7225-1.10%
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基金情况

基金全称 融通新材料混合型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 李文海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5952亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.60%
最近一月 0.27%
最近三月 -25.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-李文海102-25.26
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