基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300量化增强Y(027262) |
净值：
3.2048
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：3.2048 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,180.00 | 49,758,600.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,187.00 | 33,872,352.87 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 46,084.00 | 27,972,988.00 | 2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,477.00 | 21,904,298.73 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 382,088.00 | 18,240,881.12 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,400.00 | 17,441,000.00 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,141.00 | 16,180,472.55 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 112,200.00 | 13,970,022.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 350,747.00 | 12,451,518.50 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,274.00 | 12,124,368.36 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,165,142.27 | 59.71 | 63.41 |
| 金融业 | 170,677,039.79 | 17.51 | 18.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,816,097.75 | 4.80 | 5.10 |
| 采矿业 | 40,810,023.65 | 4.18 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,834,296.00 | 1.93 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,953,582.36 | 1.84 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,511,770.14 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 8,483,908.12 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 4,781,017.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 3,650,130.50 | 0.38 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,961,718.20 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,745,310.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 885,404.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,865.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,957.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 44,812.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 43,328.00 | - | 0.00 |
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