易方达沪深300量化增强Y(027262)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,699,571.36 |
| 存出保证金 |
105,087.31 |
| 交易性金融资产 |
919,523,091.04 |
| 其中：股票投资 |
918,108,401.78 |
| 债券投资 |
1,414,689.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,130,829.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,570,853.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
978,733,665.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,627,529.54 |
| 应付管理人报酬 |
639,612.57 |
| 应付托管费 |
119,927.35 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
51.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
329,188.24 |
| 负债合计 |
3,716,309.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
285,518,268.87 |
| 未分配利润 |
689,499,087.63 |
| 所有者权益合计 |
975,017,356.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
978,733,665.94 |
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