首页 > 基金> 招商价值慧选混合发起式A(027273)
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招商价值慧选混合发起式A

(027273)
净值：
0.9860
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9860 2026-10-13
  • 净值走势
招商价值慧选混合发起式A(027273)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-130.9860-0.19%
2026-10-120.9879-0.58%
2026-10-090.99370.31%
2026-10-080.9906-0.48%
2026-09-300.99540.33%
2026-09-290.9921-0.06%
2026-09-280.9927-0.53%
2026-09-240.9980-0.10%
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基金情况

基金全称 招商价值慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王奇超 何智超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 -1.34%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-22-何智超23-1.31
2026-08-27-王奇超49-1.40
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