首页 > 基金> 招商价值慧选混合发起式C(027280)
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招商价值慧选混合发起式C

(027280)
净值：
0.9855
日增长率：
-0.19%
累计净值：0.9855 2026-10-13
  • 净值走势
招商价值慧选混合发起式C(027280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-130.9855-0.19%
2026-10-120.9874-0.58%
2026-10-090.99320.30%
2026-10-080.9902-0.48%
2026-09-300.99500.33%
2026-09-290.9917-0.07%
2026-09-280.9924-0.52%
2026-09-240.9976-0.11%
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基金情况

基金全称 招商价值慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王奇超 何智超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 -1.38%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-22-何智超23-1.33
2026-08-27-王奇超49-1.45
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